Фьючерсы: что это такое простыми словами, виды, плюсы и минусы, как торговать на бирже и заработать, возможные риски

Контракт отслеживает базовый актив, будь то товар, акция или криптовалюта. По сути, это своеобразная ставка на будущее движение цены актива. Если бы вы наблюдали за процессом торговли фьючерсами на криптовалюту на такой криптобирже, как Bybit, вы бы не заметили разницы между обычной торговлей. Это происходит главным образом потому, что трейдеры в обоих случаях делают одно и то же – открывают лонг и шорт позиции и используют правильные методы управления рисками. Гарантийное обеспечение — денежное обеспечение, необходимое для сделки с фьючерсом.

• Такие критики утверждают, что нестабильность биткоина может распространиться и на другие части фьючерсного рынка.
• Эта компания также может использовать фьючерсный контракт, чтобы «зафиксировать» цену, чтобы компенсировать возможные убытки.
• При этом то, получите ли вы прибыль в данном случае, будет зависеть от рыночного курса акций Ford Motors на момент истечения срока.

Таким образом, когда ставка финансирования положительна, трейдеры, имеющие лонг позиции, платят шорт позициям, а когда ставка финансирования отрицательна, шорт позиции платят лонгам. С одной стороны, благодаря этому вы можете купить позицию по фьючерсу, которая заметно превышает сумму, фактически имеющуюся на вашем счете. И если ваша торговая стратегия окажется верной, это может принести вам дополнительную прибыль.

При этом, если у вас на счете нет нужного количества акций, их всё равно спишут и у вас откроется сделка шорт на то количество акций, которое списали при исполнении фьючерсного контракта. Например, вы купили 10 акций компаний Х по цене 400 ₽ за акцию на общую сумму 4000 ₽ и верите в их рост в долгосрочной перспективе. Но вы подозреваете, что в ближайшие дни акции могут временно подешеветь. Чтобы застраховать позицию от краткосрочного снижения цены, вы также продаете в шорт фьючерс на 10 акций Х стоимостью 4000 ₽. При этом никаких документов продавец и покупатель фьючерса между собой не подписывают. Для участия в сделке достаточно просто купить или продать фьючерс через приложение брокера.

Терминология, которую необходимо знать перед будущей торговлей

На самом деле биткоин считается товаром комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), так что это не должно вас удивлять. Существует несколько типов фьючерсных контрактов, которые могут выбрать крипто трейдеры. Стоит отметить, что ни одна платформа не предоставляет все перечисленные типы фьючерсов, поэтому обязательно выберите подходящую вам фьючерсную биржу.

Если цена поднимется на 50 рублей и пройдёт клиринг, то вам начислят эти 50 рублей. Если после этого цена сползёт на 20 рублей – то вычтут 20 рублей. Если цена сползёт слишком сильно и у вас на счету не останется денег для списания вариационной маржи, то брокер потребует у вас пополнения счёта (маржин колл). Если вы проигнорируете требование, тогда он закроет вашу позицию принудительно (стоп аут) и разблокирует остаток от гарантийного обеспечения, вычтя из него свои комиссионные. В конце биржевого дня брокеры проверяют реквизиты заключенных сделок.

• Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию.
• Выбор подходящего фьючерсного брокера является важным решением.
• Стоимость комиссии у брокера нужно уточнять отдельно на его сайте.
• Фьючерсы покупают или продают через брокера, например в мобильном приложении банка.
• Стоимость фьючерсов на Московской бирже отражается в пунктах.

Если же котировки вырастут — выгоднее не исполнять опцион, а продать акции напрямую на бирже. В этом случае продавец потеряет только премию опциона, которую он заплатил при заключении контракта. Для торговли фьючерсами нужен брокер, и найти такового – не самая простая задача, потому что возможность торговать фьючерсами предоставляют далеко не все платформы. Чаще всего, если такая возможность и есть, то только через CFD. У фьючерсов есть определенный срок исполнения – как правило, он составляет три месяца и истекает в последнюю пятницу текущего месяца.

Отличия между расчётными и поставочными фьючерсами

Это означает, что ваш брокер попросит вас внести дополнительные деньги для покрытия маржи. Если убытки вызывают уменьшение вашего капитала, в результате чего вы не можете поддерживать маржу, вы рискуете получить требование внести дополнительную маржу. Чтобы дать возможность вашей сделке развиваться, она ниже начальной маржи.

Почему этот криптоинвестор планирует ликвидировать 100% ETH во время бычьего рынка

Ни для кого не секрет, что диверсификация является одним из лучших методов управления капиталом, из доступных трейдерам и инвесторам. Таким образом, вы можете снизить риск проблем с одним активом, который может неожиданно упасть в цене. Напротив, некоторые криптобиржи предоставляют стандартные фьючерсные контракты. Большинство из них предлагают ежеквартальные фьючерсы на биткоин и контракты, которые обычно заключаются в долларах США. Они часто рассчитываются каждые три месяца и идеально подходят для свинг-торговли. Невозможность «пересидеть» убытки — владение фьючерсом отличается от владения обычными акциями.

Торговля фьючерсами на биткоин не подвержена экстремальным потерям цены BTC на спотовом рынке, учитывая, что фьючерсный контракт имеет заранее определенную цену на дату его истечения. Обычные фьючерсы на криптовалюту имеют все аспекты стандартного фьючерсного контракта с традиционных рынков, в том числе дату окончания и расчет. https://lamdatrade.club/ Чикагская CME Group и CBOE были первыми фьючерсными биржами, которые запустили фьючерсные контракты на биткоин еще в декабре 2017 года. На самом деле это была одна из многих причин, которые подняли цену BTC до рекордно высокого уровня в то время. В последний раз цена BTCдостигла своего рекордного максимума в 2020 году.

Libertex – лучшая платформа для торговли фьючерсами

Если решите оставить позицию, то за каждый день с вас будут списывать 35 ₽ в виде платы за перенос непокрытой позиции. Финансовые продукты, предлагаемые продвигаемыми компаниями, несут в себе высокий уровень риска и могут привести к потере всех ваших средств. Вы никогда не должны инвестировать https://lamdatrade.pro/ деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Но, возможно, лучший совет, который мы могли бы вам дать, — это постоянно узнавать о торговле и различных рынках. К счастью, нет недостатка в ресурсах, которые вы могли бы использовать, чтобы стать лучшим трейдером.

лучших платформ для торговли биткойнами

Соответственно можно получить маржин колл – принудительное закрытие позиции брокером из-за того что маржи спишут слишком много и не хвалит на гарантийное обеспечение. Ну и конечно гарантийное обеспечение меняется по усмотрению биржи и может внезапно вырасти и опять есть риск маржин колла. Все фьючерсные контракты имеют дату истечения срока, при которой покупатель обязан купить базовый актив по заранее определенной цене, а продавец обязан продать его по согласованной цене.

Характеристики фьючерсного контракта:

Инвесторы могут использовать фьючерсы, чтобы спекулировать на направлении цены базового актива, такого как сырьевой товар, финансовый инструмент или ценная бумага. В Южной Африке рынок производных финансовых инструментов JSE предоставляет https://capitalprof.team/ профессиональным трейдерам и частным инвесторам платформу для торговли фьючерсами. Мы достаточно подробно разобрали вопросы торговли фьючерсами, теперь имеет смысл применять знания на практике, а для этого нужно открыть счет у брокера.